黑天鹅突袭这只热门债券暴跌24%此前曾十天大涨200%

10月中下旬,可转债市场上演疯涨行情,几乎每天在上演盘中临停,甚至二次熔断。

然而,10月30日,深交所一纸公文,让这波可转债过度炒作“凉”了下来。

中国证券报、证券时报、wind

海鼎创立于1997年,是中国领先的零售与流通领域的解决方案服务商,为便利店、专卖店、商超、百货、购物中心等多业态商企提供连锁零售、商业地产、仓储物流三大行业信息化解决方案以及与支付、智能硬件相关的创新业务,产品成熟度行业领先。

海鼎表示,微盟集团在前端线上场景、中台会员管理、精准营销等领域具备领先优势,海鼎线下场景流量输入、商品管理、全渠道订单管理和支付分账功能以及ERP、WMS等功能模块能够与微盟的优势领域形成有效互补,双方业务的整合有望实现前端流量更加丰富、中台模块更加齐全、后台系统交互优化的零售数字化闭环。同时通过本轮融资,海鼎将加大投入用于零售领域的业务深耕,数字化产品打造、人员招募与培养等。

万里转债今天率先大跌并不意外。11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,称,为优化公司资本结构、降低财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.21元/张)赎回在赎回登记日(2020年11月30日)登记在册的全部“万里转债”。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

据证券时报,初略计算可以发现,若以公告当日(2日)232元的收盘价计算,假设投资者一直持有被公司以100.21/张赎回的话,投资者将会巨亏56.81%。也正因为如此,3日开盘后万里转债即直线下跌,即便以3日收盘价175.024元计算,被强赎仍将巨亏42.74%。

同时,本次收购将对双方零售SaaS业务优势互补产生积极的影响。据悉,海鼎将结合自身在零售领域的多年服务经验,并借助微盟集团智慧零售业务在前端营销获客、会员管理方面的优势,共同规划智慧零售业务的长期发展方向,顺应零售数字化趋势,把零售板块打造成集移动端微信小程序、会员管理CRM、订单管理、仓储管理WMS、供应链管理SCM为一体的智慧零售整体解决方案服务商。

本轮可转债炒作始于10月19日,当时量子科技板块大热,蓝盾转债大涨,游资借机入场。小盘债、深市可转债被大肆炒作,市场投机氛围相比今年3月和8月有过之而无不及。

目前,海鼎已累计服务1000余家商业企业客户,拥有优质的头部客户资源:中国连锁经营协会发布的2019年中国便利店百强榜单中,超过30%的企业选择海鼎;观点指数研究院发布的2019年度商业地产TOP100榜单中有超过40%的企业选择海鼎,其中Top50的商业地产客户覆盖度为58%。

万里转债正股为万里马,最新市值为34亿元,主营皮鞋和箱包类皮革用具。今年第三季度,万里马亏损约1370万元。

10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》规定,盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14时57分。

10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》,根据调整后的临停制度,无价格涨跌幅限制的可转换公司债券竞价交易出现下列情形的,深交所可以对其实施盘中临时停牌措施:一是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;二是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14:57。深交所规定,盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌,并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

海鼎引入微盟,对于商超便利、购物中心等大型零售企业实现线上线下数字化升级和打造智慧供应链具有重要意义,双方的资源整合与优势互补将推动智慧零售行业的数字化走向更加成熟的发展阶段,开创智慧零售全链路数字化的新时代。

强赎公告指出,2020年9月11日至2020年10月30日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格(6.89元/股)的130%(8.96元/股),已触发赎回条款。

微盟集团表示,智慧零售业务是微盟集团长期发展战略之一,海鼎在连锁便利店、百货商超、商业地产以及专业卖场数字化领域拥有丰富的品牌客户积累,可显著拓展微盟集团在智慧零售领域的整体布局,加速微盟集团大客化、生态化战略落地,进一步强化智慧零售业务的增长基础,巩固行业领先地位。

监管趋严背景下,可转债炒作热度逐渐降温。同花顺数据显示,10月30日,上涨的转债有41只,蓝盾转债、雷迪转债、晶瑞转债涨幅居前,分别为8.39%、6.82%、6.42%;下跌的转债有272只,正元转债领跌,跌幅为9.21%。此前的10月22日,正元转债涨逾176%、成交额超百亿元,10月28日复牌后连续三日下跌、累计跌幅41.49%。

万里转债价格曾在10月9日-10月22日10个交易日内上涨200.95%,单日最高涨幅接近80%。万里转债算是本轮炒作中较早“分化”的个券,10月23日,万里转债就曾走出“天地板”,盘初和盘尾分别因为上涨20%、下跌20%触发“熔断”。

11月3日上午,万里转债盘初跌逾20%触发“熔断”,复牌后一度跌超27%。截至收盘,万里转债跌24.56%,收于175.024元。

值得注意的是,11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,2020年11月30日收市后仍未转股的“万里转债”将被强制赎回,赎回价格为100.21元/张。这可谓是3日转债市场大跌的导火索。

资料显示,作为“新经济SaaS第一股”,微盟集团基于商业云、营销云、销售云的SaaS业务布局从电商扩展到餐饮、零售、本地生活等多个垂直行业,同时能够为企业提供一站式移动广告精准营销服务,是中国领军的云端商业及营销解决方案提供商。围绕零售企业数字化升级需求,微盟集团在智慧零售领域深度布局,帮助拥有线下门店的连锁型零售品牌商构建全链路数字化能力。

11月2日,深圳证券交易所可转债“熔断”新规正式实施,可转债市场一下被泼了一盆冷水,2日全天仅有鸿路转债因涨逾20%触发“熔断”。

此前,按照深交所今年5月22日发布的《关于对可转换公司债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》,单次临停持续时间为30分钟。此次调整后,涨跌幅达到30%则直接临停至14:57。

上周,可转债市场成交额已开始下滑。Wind数据显示,10月30日,可转债市场成交额为947亿元,跌回千亿元以内。11月2日,成交额进一步降至595亿元。

根据公告,海鼎引入微盟后,将提升对连锁超市、连锁便利店、商业地产等大型连锁零售客户的服务能力。微盟集团将进一步扩展与购物中心、大型商超合作的品牌商户资源,帮助零售企业实现数字化升级并提升在精准营销方面的交叉销售。

万里转债2周前一度暴涨至507元历的史最高价,而11月3日,万里转债跌幅最大时,价格一度来到168.88元。

在此背景下,有关方面接连出手。中国证监会起草制定《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,交易所连续发布监管动态提示异常。可转债市场逐步经历了从个券分化到全面“熄火”的降温过程。

此前亿欧报告指出,2020年爆发的新冠疫情进一步加速了零售数字化进程,零售数字化升级已呈现不可逆转的趋势,目前数字化将成为零售企业的标配能力,能够打通各个环节的全链路数字化解决方案受到企业青睐。

3日,可转债市场更是全面回落,当日共有7只转债跌超10%,其中,万里转债收跌24.56%,蓝盾转债跌近20%,广电转债、横河转债跌超15%。

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